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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 446.00 | | 85 446.00 | 85 446.00 |
AP Constructions | 2 868.00 | 448.00 | 2 421.00 | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 805.00 | 5 485.00 | 18 320.00 | 23 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 833.00 | 4 819.00 | 23 014.00 | 27 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 217.00 | 10 752.00 | 141 464.00 | 152 217.00 |
BZ Autres créances | 141 388.00 | | 141 388.00 | 141 388.00 |
CF Disponibilités | 88 103.00 | | 88 103.00 | 88 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 491.00 | | 229 491.00 | 229 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 707.00 | 10 752.00 | 370 955.00 | 381 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 70 635.00 | 27 891.00 | | 70 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 545.00 | 42 747.00 | | -60 545.00 |
DL TOTAL (I) | 13 393.00 | 73 938.00 | | 13 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 372.00 | 863.00 | | 5 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 868.00 | 251 073.00 | | 255 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 624.00 | 133 471.00 | | 54 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 793.00 | 23 357.00 | | 10 793.00 |
EA Autres dettes | 30 904.00 | 13 000.00 | | 30 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 562.00 | 421 763.00 | | 357 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 955.00 | 495 702.00 | | 370 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 562.00 | 421 763.00 | | 357 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 472.00 | | 75 472.00 | 75 472.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 472.00 | | 75 472.00 | 75 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 548 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 201 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 814.00 | 987 754.00 | | 75 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 360.00 | 945 007.00 | | 136 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 545.00 | 42 747.00 | | -60 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 364.00 | | 134 853.00 | 17 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | | 49 407.00 | 5 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385.00 | 9 367.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 9 367.00 | | 1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VC Groupe et associés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 255 868.00 | 255 868.00 | | 255 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 924.00 | 105 924.00 | | 105 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 652.00 | 153 652.00 | | 153 652.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 562.00 | 357 562.00 | | 357 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 437.00 | 1 198.00 | | -2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 333.00 | 37 503.00 | | 14 333.00 |
ST Autres comptes | 14 167.00 | 27 364.00 | | 14 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 257.00 | 58 734.00 | | 13 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | 1 598.00 | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | 2 796.00 | | 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 151.00 | 27 689.00 | | 4 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 556.00 | 23 761.00 | | 14 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 757.00 | 123 601.00 | | 41 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |