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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 585.00 | 13 940.00 | 9 645.00 | 23 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 585.00 | 13 940.00 | 125 645.00 | 139 585.00 |
060 Stock marchandises | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
072 Créances – Autres | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
084 Disponibilités | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
110 Total général Actif | 169 511.00 | 13 940.00 | 155 571.00 | 169 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 569.00 | | | 223 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 553.00 | | | 226 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 556.00 | | | 556.00 |
242 Autres charges externes. | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
252 Charges sociales | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 894.00 | | | 209 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |