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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 352.00 | 6 651.00 | 7 003.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 003.00 | 352.00 | 11 651.00 | 12 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
072 Créances – Autres | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
084 Disponibilités | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
110 Total général Actif | 51 862.00 | 352.00 | 51 509.00 | 51 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 614.00 | 121 159.00 | | 135 614.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 615.00 | 121 195.00 | | 135 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 894.00 | 1 636.00 | | 1 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | -110.00 | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 51 467.00 | 55 069.00 | | 51 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 523.00 | 5 861.00 | | 9 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 020.00 | 36 422.00 | | 54 020.00 |
252 Charges sociales | 17 650.00 | 13 505.00 | | 17 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | 114.00 | | 256.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 98.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 904.00 | 112 595.00 | | 134 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 712.00 | 8 600.00 | | 712.00 |
294 Charges financières | | 86.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 49.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -68.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 067.00 | 8 533.00 | | 1 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 730.00 | | | 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750.00 | | | 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |