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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 233.00 | 5 944.00 | 3 290.00 | 9 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 182.00 | 15 975.00 | 47 207.00 | 63 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 415.00 | 21 919.00 | 180 496.00 | 202 415.00 |
060 Stock marchandises | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
084 Disponibilités | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
110 Total général Actif | 225 363.00 | 21 919.00 | 203 444.00 | 225 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 577.00 | 175 930.00 | | 190 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 569.00 | 566.00 | | 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 972.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 132.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 787.00 | 177 601.00 | | 192 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 376.00 | 117 696.00 | | 109 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 111.00 | -13 605.00 | | 4 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317.00 | 431.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 23 438.00 | 25 074.00 | | 23 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 377.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 023.00 | 28 770.00 | | 17 023.00 |
252 Charges sociales | 2 756.00 | 8 531.00 | | 2 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 947.00 | 9 972.00 | | 11 947.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 816.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 569.00 | 179 061.00 | | 170 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 218.00 | -1 461.00 | | 22 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | 865.00 | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 526.00 | -2 326.00 | | 16 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 485.00 | | | 200 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |