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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CF Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 272.00 | | 227 272.00 | 227 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
DL TOTAL (I) | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 003.00 | | | 123 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 867.00 | | | 174 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 272.00 | | | 227 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 003.00 | 29 707.00 | 93 296.00 | 123 003.00 |
VI Groupe et associés | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 867.00 | 81 571.00 | 93 296.00 | 174 867.00 |