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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 086.00 | 77 844.00 | 4 242.00 | 82 086.00 |
040 Immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 660.00 | 77 844.00 | 10 817.00 | 88 660.00 |
060 Stock marchandises | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
072 Créances – Autres | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
084 Disponibilités | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
110 Total général Actif | 111 971.00 | 77 844.00 | 34 128.00 | 111 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 708.00 | 2 758.00 | | 2 708.00 |
214 Production vendue de biens – France | -13.00 | -3.00 | | -13.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 430.00 | 41 299.00 | | 34 430.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 129.00 | 44 054.00 | | 37 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 961.00 | 5 855.00 | | 5 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72.00 | 605.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 30 738.00 | 30 394.00 | | 30 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 1 083.00 | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 070.00 | 7 176.00 | | 6 070.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 790.00 | 45 114.00 | | 52 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 660.00 | -1 060.00 | | -15 660.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 195.00 | -1 049.00 | | -16 195.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |