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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 908.00 | 20 640.00 | 23 268.00 | 43 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 908.00 | 20 640.00 | 23 268.00 | 43 908.00 |
060 Stock marchandises | 56 092.00 | 45 000.00 | 11 092.00 | 56 092.00 |
072 Créances – Autres | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
084 Disponibilités | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 614.00 | 45 000.00 | 15 614.00 | 60 614.00 |
110 Total général Actif | 104 522.00 | 65 640.00 | 38 882.00 | 104 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
242 Autres charges externes. | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
252 Charges sociales | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 884.00 | | | -74 884.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 112.00 | | | -75 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |