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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 029.00 | 85 595.00 | 4 434.00 | 90 029.00 |
040 Immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 759.00 | 85 595.00 | 8 164.00 | 93 759.00 |
060 Stock marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
084 Disponibilités | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
110 Total général Actif | 128 079.00 | 85 595.00 | 42 484.00 | 128 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 708.00 | | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 116.00 | | | 107 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82.00 | | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
252 Charges sociales | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 151.00 | | | 114 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 035.00 | | | -7 035.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 130.00 | | | -7 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 697.00 | | | 93 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62.00 | | | 62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 940.00 | | | 3 940.00 |