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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 865.00 | 18 886.00 | 1 980.00 | 20 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 865.00 | 18 886.00 | 11 980.00 | 30 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
084 Disponibilités | 112 180.00 | | 112 180.00 | 112 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
110 Total général Actif | 146 003.00 | 18 886.00 | 127 118.00 | 146 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 142 665.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 178 369.00 | | | 178 369.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 118 469.00 | | | 118 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 201.00 | | | 1 201.00 |