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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500 959.00 | 346 581.00 | 154 378.00 | 500 959.00 |
040 Immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 209.00 | 346 581.00 | 163 628.00 | 510 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 010.00 | | 216 010.00 | 216 010.00 |
072 Créances – Autres | 94 986.00 | | 94 986.00 | 94 986.00 |
084 Disponibilités | 74 202.00 | | 74 202.00 | 74 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 198.00 | | 385 198.00 | 385 198.00 |
110 Total général Actif | 895 407.00 | 346 581.00 | 548 826.00 | 895 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 175 495.00 | | | 1 175 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 180 306.00 | | | 1 180 306.00 |
242 Autres charges externes. | 431 817.00 | | | 431 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 528 483.00 | | | 528 483.00 |
252 Charges sociales | 153 633.00 | | | 153 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 190 614.00 | | | 1 190 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 309.00 | | | -10 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 091.00 | | | -6 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 271.00 | | | 458 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 454.00 | | | 97 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |