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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 018.00 | 4 826.00 | 5 192.00 | 10 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 183.00 | 20 434.00 | 530 749.00 | 551 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BN En cours de production de biens | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
BZ Autres créances | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
CF Disponibilités | 121 970.00 | | 121 970.00 | 121 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 492.00 | | 385 492.00 | 385 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 675.00 | 20 434.00 | 916 241.00 | 936 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 500 600.00 | | 500 600.00 | 500 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 054.00 | 67 212.00 | | 195 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 729.00 | 152 842.00 | | 139 729.00 |
DL TOTAL (I) | 343 583.00 | 228 854.00 | | 343 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 210.00 | 448 874.00 | | 384 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 395.00 | 9 626.00 | | 28 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 408.00 | 77 198.00 | | 92 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 439.00 | 63 093.00 | | 67 439.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 76.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 658.00 | 598 868.00 | | 572 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 241.00 | 827 722.00 | | 916 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 986.00 | 214 879.00 | | 253 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 865.00 | | 4 861.00 | 537 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 740.00 | | 4 861.00 | 18 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 160.00 | | | 502 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 915.00 | 1 519.00 | | 18 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 1 519.00 | | 16 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 102 358.00 | 102 358.00 | | 102 358.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VC Groupe et associés | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 989.00 | 65 570.00 | 271 648.00 | 383 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VP Divers | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 809.00 | 183 809.00 | | 183 809.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 010.00 | 225 591.00 | 271 648.00 | 544 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | 2 753.00 | | 3 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 005.00 | 6 990.00 | | 22 005.00 |
ST Autres comptes | 87 857.00 | 80 283.00 | | 87 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 248.00 | 28 641.00 | | 32 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 425.00 | 55 011.00 | | 43 425.00 |
YT Sous‐traitance | 41 228.00 | 27 689.00 | | 41 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 393.00 | 10 291.00 | | 6 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | 2 302.00 | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 984.00 | 5 055.00 | | 5 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 214.00 | 106 149.00 | | 105 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 186.00 | 80 698.00 | | 91 186.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 732.00 | 153 894.00 | | 189 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |