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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 674.00 | | 71 674.00 | 71 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 343.00 | 37 329.00 | 10 014.00 | 47 343.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 268.00 | 37 329.00 | 83 938.00 | 121 268.00 |
060 Stock marchandises | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
072 Créances – Autres | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
084 Disponibilités | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 907.00 | | 110 907.00 | 110 907.00 |
110 Total général Actif | 232 175.00 | 37 329.00 | 194 846.00 | 232 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 526.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 868.00 | | | 120 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |