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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 272.00 | 2 072.00 | 200.00 | 2 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 351.00 | 8 049.00 | 16 302.00 | 24 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 623.00 | 10 121.00 | 16 502.00 | 26 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
084 Disponibilités | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 583.00 | | 100 583.00 | 100 583.00 |
110 Total général Actif | 127 205.00 | 10 121.00 | 117 084.00 | 127 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 597.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 675.00 | 17 492.00 | | 114 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 675.00 | 17 492.00 | | 114 675.00 |
242 Autres charges externes. | 41 599.00 | 12 331.00 | | 41 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | 782.00 | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 536.00 | 27 757.00 | | 50 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 276.00 | 515.00 | | 5 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 573.00 | 41 385.00 | | 98 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 102.00 | -23 893.00 | | 16 102.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 515.00 | -23 551.00 | | 15 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 208.00 | | | 7 208.00 |