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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 208 426.00 | 140 076.00 | 68 349.00 | 208 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 426.00 | 140 076.00 | 68 349.00 | 208 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 540.00 | 20 684.00 | 173 856.00 | 194 540.00 |
072 Créances – Autres | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 95 774.00 | | 95 774.00 | 95 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 039.00 | 20 684.00 | 323 355.00 | 344 039.00 |
110 Total général Actif | 552 466.00 | 160 760.00 | 391 705.00 | 552 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 341.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 006.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 315.00 | | | 189 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 848.00 | | | 28 848.00 |