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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 2 286.00 | 33.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 735.00 | 59 064.00 | 4 672.00 | 63 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 515.00 | 61 350.00 | 1 031 165.00 | 1 092 515.00 |
BT Marchandises | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 347.00 | | 178 347.00 | 178 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 862.00 | 61 350.00 | 1 209 512.00 | 1 270 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 428 683.00 | 342 810.00 | | 428 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 667.00 | 85 872.00 | | 83 667.00 |
DL TOTAL (I) | 622 349.00 | 538 683.00 | | 622 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102.00 | 126.00 | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 449.00 | 446 062.00 | | 360 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 226.00 | 153 954.00 | | 151 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 866.00 | 47 316.00 | | 50 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 519.00 | 31 146.00 | | 24 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 162.00 | 678 605.00 | | 587 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 512.00 | 1 217 287.00 | | 1 209 512.00 |