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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 600.00 | 67 406.00 | 21 194.00 | 88 600.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 600.00 | 67 406.00 | 26 194.00 | 93 600.00 |
060 Stock marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
072 Créances – Autres | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
084 Disponibilités | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
110 Total général Actif | 141 463.00 | 67 406.00 | 74 057.00 | 141 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 383 211.00 | 420 075.00 | | 383 211.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 8 468.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 240.00 | 428 544.00 | | 383 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 327.00 | 266 589.00 | | 284 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | 550.00 | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -40.00 | 1 938.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 75 723.00 | 70 659.00 | | 75 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | 4 381.00 | | 4 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 307.00 | 41 790.00 | | 59 307.00 |
252 Charges sociales | 12 801.00 | 14 149.00 | | 12 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 594.00 | 11 627.00 | | 9 594.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 187.00 | 411 691.00 | | 446 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 947.00 | 16 853.00 | | -62 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 148.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 3 014.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 545.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 928.00 | 11 146.00 | | -59 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |