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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 200.00 | 2 000.00 | 47 200.00 | 49 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 268.00 | 31 982.00 | 145 286.00 | 177 268.00 |
BZ Autres créances | 126 848.00 | | 126 848.00 | 126 848.00 |
CF Disponibilités | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 099.00 | 31 982.00 | 275 117.00 | 307 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 799.00 | 33 982.00 | 335 817.00 | 369 799.00 |
CU Autres participations | 49 200.00 | 2 000.00 | 47 200.00 | 49 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 6 500.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 407.00 | -346 254.00 | | -471 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 587.00 | -125 153.00 | | 9 587.00 |
DL TOTAL (I) | -441 819.00 | -464 907.00 | | -441 819.00 |
DP Provisions pour risques | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 960.00 | 6 960.00 | | 11 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 442.00 | 530 712.00 | | 537 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 180.00 | 124 197.00 | | 117 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 271 250.00 | | |
EA Autres dettes | 107 364.00 | 100 992.00 | | 107 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 946.00 | 762 894.00 | | 773 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 817.00 | 301 677.00 | | 335 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 001.00 | 386 750.00 | | 25 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 413.00 | 511 903.00 | | 15 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 587.00 | -125 153.00 | | 9 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 450.00 | | 47 200.00 | 312 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325.00 | 49 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 450.00 | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 125.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 125.00 | | | 308 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | 47 200.00 | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 903.00 | 31 885.00 | 42 789.00 | 10 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 903.00 | 31 885.00 | 42 789.00 | 10 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 690.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 394.00 | | 412.00 | 32 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 994.00 | | 2 012.00 | 35 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 994.00 | 3 690.00 | 2 012.00 | 35 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 412.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 712.00 | 530 712.00 | | 530 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 250.00 | 271 250.00 | | 271 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 150 738.00 | 150 738.00 | | 150 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 447.00 | 284 447.00 | | 284 447.00 |
VW T.V.A. | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 894.00 | 762 894.00 | | 762 894.00 |