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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 532.00 | 4 518.00 | 2 014.00 | 6 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 532.00 | 4 518.00 | 27 014.00 | 31 532.00 |
060 Stock marchandises | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
084 Disponibilités | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
110 Total général Actif | 64 116.00 | 4 518.00 | 59 598.00 | 64 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 402.00 | | | 91 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 402.00 | | | 91 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | | | 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154.00 | | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 109.00 | | | 12 109.00 |