| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 613.00 | 54 405.00 | 42 208.00 | 96 613.00 |
040 Immobilisations financières | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 007.00 | 54 405.00 | 62 602.00 | 117 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
072 Créances – Autres | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
084 Disponibilités | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 305.00 | | 122 305.00 | 122 305.00 |
110 Total général Actif | 239 312.00 | 54 405.00 | 184 908.00 | 239 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 466.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 118.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 217.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 459.00 | | | 8 459.00 |