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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237.00 | 2 150.00 | 86.00 | 2 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 227.00 | 2 150.00 | 275 076.00 | 277 227.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 611 021.00 | | 611 021.00 | 611 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 934.00 | | 611 934.00 | 611 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 161.00 | 2 150.00 | 887 011.00 | 889 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 990.00 | | 124 990.00 | 124 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 984.00 | 12 537.00 | | 17 984.00 |
DH Report à nouveau | 246 708.00 | 143 213.00 | | 246 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 905.00 | 108 942.00 | | 160 905.00 |
DL TOTAL (I) | 668 599.00 | 507 693.00 | | 668 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 264.00 | 41 937.00 | | 34 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 6 076.00 | | 3 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 837.00 | 4 684.00 | | 11 837.00 |
EA Autres dettes | 169 117.00 | 161 420.00 | | 169 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 411.00 | 214 118.00 | | 218 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 011.00 | 721 811.00 | | 887 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 382.00 | 203 382.00 | | 203 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 913.00 | 913.00 | 150 000.00 | 150 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 412.00 | 218 412.00 | | 218 412.00 |