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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 083.00 | | 121 083.00 | 121 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 235.00 | 26 490.00 | 20 745.00 | 47 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 1 751.00 | 485.00 | 2 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 493.00 | 28 241.00 | 143 252.00 | 171 493.00 |
BP En cours de production de services | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BT Marchandises | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BZ Autres créances | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 992.00 | | 109 992.00 | 109 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 485.00 | 28 241.00 | 253 245.00 | 281 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 469.00 | 22 588.00 | | 44 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 708.00 | 21 881.00 | | 4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 60 177.00 | 55 469.00 | | 60 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 561.00 | 104 683.00 | | 89 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 913.00 | 27 140.00 | | 51 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 593.00 | 27 844.00 | | 51 593.00 |
EA Autres dettes | | 607 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 068.00 | 766 950.00 | | 193 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 245.00 | 822 419.00 | | 253 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 068.00 | 766 950.00 | | 193 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 931.00 | | 519 931.00 | 519 931.00 |
FG Production vendue services | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 864.00 | | 610 864.00 | 610 864.00 |
FM Production stockée | | | -224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 324.00 | 1 789.00 | | 9 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 324.00 | 1 789.00 | | 9 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 063.00 | 4 590.00 | | 18 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 063.00 | 4 590.00 | | 18 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 738.00 | -2 801.00 | | -8 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 3 064.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 965.00 | 497 820.00 | | 619 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 257.00 | 475 939.00 | | 615 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 708.00 | 21 881.00 | | 4 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 875.00 | | 618.00 | 170 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 083.00 | | | 121 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 852.00 | | 618.00 | 48 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 691.00 | 7 550.00 | | 20 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 691.00 | 7 550.00 | | 20 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VB T. V. A. | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VC Groupe et associés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 587.00 | 76 587.00 | | 76 587.00 |
VW T.V.A. | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 068.00 | 193 068.00 | | 193 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 766.00 | 5 091.00 | | 6 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 305.00 | | |
ST Autres comptes | 48 986.00 | 37 889.00 | | 48 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 254.00 | 28 381.00 | | 34 254.00 |
YT Sous‐traitance | 11 268.00 | 6 795.00 | | 11 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 157.00 | 1 500.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 766.00 | 5 091.00 | | 6 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 173.00 | 97 807.00 | | 122 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 480.00 | 65 336.00 | | 90 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 664.00 | 74 869.00 | | 94 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |