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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | 28 729.00 | 131 271.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 210.00 | 28 729.00 | 131 481.00 | 160 210.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | 28 729.00 | 131 271.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 773.00 | 17 259.00 | | 36 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 345.00 | 19 514.00 | | -33 345.00 |
DL TOTAL (I) | 47 427.00 | 80 773.00 | | 47 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 500.00 | 100 545.00 | | 81 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 912.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 2 032.00 | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 054.00 | 103 569.00 | | 84 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 481.00 | 184 342.00 | | 131 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 554.00 | 27 249.00 | | 23 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50.00 | 25 118.00 | | 50.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 395.00 | 5 604.00 | | 33 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 345.00 | 19 514.00 | | -33 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 461.00 | 20 961.00 | 60 500.00 | 81 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 054.00 | 23 554.00 | 60 500.00 | 84 054.00 |