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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 984.00 | 69 958.00 | 251 026.00 | 320 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 453.00 | 69 958.00 | 273 495.00 | 343 453.00 |
BT Marchandises | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BZ Autres créances | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 47 141.00 | | 47 141.00 | 47 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 130.00 | | -1 130.00 | -1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 231.00 | 69 958.00 | 368 273.00 | 438 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 239.00 | | | -73 239.00 |
DL TOTAL (I) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 321.00 | | | 180 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 699.00 | | | 94 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 023.00 | | | 346 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 273.00 | | | 368 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 576.00 | | | 345 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 271.00 | | 265 271.00 | 265 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 271.00 | | 265 271.00 | 265 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 713.00 | | | 362 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 952.00 | | | 435 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 239.00 | | | -73 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 205.00 | | 117 147.00 | 319 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 899.00 | 343 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 899.00 | 320 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 736.00 | | 117 147.00 | 296 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 767.00 | 26 620.00 | 30 429.00 | 73 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 767.00 | 26 620.00 | 30 429.00 | 73 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
UX Autres créances clients | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VI Groupe et associés | 180 321.00 | 180 321.00 | | 180 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 130.00 | -1 130.00 | | -1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 028.00 | 28 558.00 | 21 469.00 | 50 028.00 |
VW T.V.A. | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 576.00 | 345 576.00 | | 345 576.00 |