| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 707.00 | 11 883.00 | 97 824.00 | 109 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 166.00 | 9 197.00 | 36 969.00 | 46 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 289.00 | 1 061.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 922.00 | 14 206.00 | 58 717.00 | 72 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 345.00 | 35 575.00 | 196 770.00 | 232 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 855.00 | 35 575.00 | 226 280.00 | 261 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DG Autres réserves | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
DL TOTAL (I) | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 804.00 | | | 125 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 036.00 | | | 197 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 280.00 | | | 226 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 635.00 | | 172 635.00 | 172 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 635.00 | | 172 635.00 | 172 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 739.00 | | | -3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 763.00 | | | 234 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 830.00 | | | 237 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 899.00 | | 112 446.00 | 119 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 767.00 | | 58 940.00 | 50 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 566.00 | | 9 600.00 | 36 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 706.00 | | 42 566.00 | 31 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 1 340.00 | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 061.00 | 22 514.00 | | 13 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | 10 379.00 | | 1 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 4 207.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566.00 | 7 929.00 | | 6 566.00 |