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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 127.00 | 47.00 | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 976.00 | 17 613.00 | 36 363.00 | 53 976.00 |
040 Immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 775.00 | 17 741.00 | 39 034.00 | 56 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
072 Créances – Autres | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
084 Disponibilités | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
110 Total général Actif | 122 038.00 | 17 741.00 | 104 297.00 | 122 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
214 Production vendue de biens – France | 464 416.00 | | | 464 416.00 |
230 Autres produits | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 530.00 | | | 503 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 559.00 | | | 208 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 434.00 | | | -26 434.00 |
242 Autres charges externes. | 149 927.00 | | | 149 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 661.00 | | | 130 661.00 |
252 Charges sociales | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 039.00 | | | 556 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 508.00 | | | -52 508.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -220.00 | | | -220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 175.00 | | | 175.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1.00 | | | -1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 519.00 | | | 78 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |