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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 514.00 | 23 385.00 | 58 129.00 | 81 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 464.00 | 23 385.00 | 118 079.00 | 141 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BZ Autres créances | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CF Disponibilités | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 264.00 | 23 385.00 | 140 879.00 | 164 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424.00 | 59 715.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 62 140.00 | 61 715.00 | | 62 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 16 633.00 | | 8 930.00 |
EA Autres dettes | 69 809.00 | 82 114.00 | | 69 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 739.00 | 98 748.00 | | 78 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 879.00 | 160 464.00 | | 140 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 603 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 361.00 | 1 617.00 | | -11 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 366.00 | 475 099.00 | | 612 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 942.00 | 415 384.00 | | 611 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424.00 | 59 715.00 | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 197.00 | | 16 268.00 | 136 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 141 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 81 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 247.00 | | 16 268.00 | 76 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 031.00 | 13 412.00 | 58.00 | 10 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 031.00 | 13 412.00 | 58.00 | 10 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VW T.V.A. | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |