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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 264.00 | 1 073.00 | 1 190.00 | 2 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 730.00 | 1 280.00 | 4 450.00 | 5 730.00 |
040 Immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 098.00 | 2 353.00 | 83 744.00 | 86 098.00 |
060 Stock marchandises | 54 832.00 | 4 602.00 | 50 229.00 | 54 832.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 72 551.00 | | 72 551.00 | 72 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 001.00 | 4 602.00 | 123 398.00 | 128 001.00 |
110 Total général Actif | 214 099.00 | 6 956.00 | 207 142.00 | 214 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
230 Autres produits | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 466.00 | | | 258 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 748.00 | | | 159 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 013.00 | | | -4 013.00 |
242 Autres charges externes. | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 406.00 | | | 216 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 602.00 | | | 4 602.00 |