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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 579.00 | | 1 265 579.00 | 1 265 579.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 498.00 | | 1 267 498.00 | 1 267 498.00 |
CU Autres participations | 1 265 579.00 | | 1 265 579.00 | 1 265 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 627.00 | | | 108 627.00 |
DL TOTAL (I) | 423 627.00 | | | 423 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 626.00 | | | 754 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 871.00 | | | 843 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 498.00 | | | 1 267 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 271.00 | | | 199 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 627.00 | | | 108 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 265 579.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 626.00 | 110 026.00 | 456 457.00 | 754 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 871.00 | 199 271.00 | 456 457.00 | 843 871.00 |