| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240.00 | 2 103.00 | 137.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 884.00 | 2 103.00 | 22 782.00 | 24 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -84 523.00 | -85 431.00 | | -84 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074.00 | -6 862.00 | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | -75 064.00 | -83 909.00 | | -75 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 242.00 | 98 744.00 | | 96 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 809.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244.00 | 1 370.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 845.00 | 100 923.00 | | 97 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 782.00 | 17 014.00 | | 22 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 845.00 | 100 923.00 | | 97 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603.00 | 6 853.00 | | 5 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529.00 | 5 945.00 | | 4 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074.00 | 909.00 | | 1 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301.00 | 642.00 | | 301.00 |
ST Autres comptes | 2 718.00 | 4 433.00 | | 2 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287.00 | 258.00 | | 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 811.00 | 5 867.00 | | 3 811.00 |