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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 890.00 | 998.00 | 9 892.00 | 10 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 892.00 | 190 872.00 | 143 020.00 | 333 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 522.00 | 205 434.00 | 171 088.00 | 376 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 513.00 | 4 200.00 | 199 313.00 | 203 513.00 |
BZ Autres créances | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
CF Disponibilités | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 288.00 | 4 200.00 | 330 088.00 | 334 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 811.00 | 209 634.00 | 501 177.00 | 710 811.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
DH Report à nouveau | 132 765.00 | 93 946.00 | | 132 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 435.00 | 38 819.00 | | 40 435.00 |
DL TOTAL (I) | 196 850.00 | 156 416.00 | | 196 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 899.00 | 39 373.00 | | 97 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 1 096.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 745.00 | 46 431.00 | | 92 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 530.00 | 85 686.00 | | 110 530.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 497.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 327.00 | 173 083.00 | | 304 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 177.00 | 329 499.00 | | 501 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 675.00 | 157 720.00 | | 240 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 411.00 | 20 555.00 | 726 966.00 | 706 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 411.00 | 20 555.00 | 726 966.00 | 706 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 4 750.00 | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 957.00 | 21 274.00 | | 24 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 269.00 | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 269.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | 160.00 | | -2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 7 399.00 | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 777.00 | 616 234.00 | | 744 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 343.00 | 577 415.00 | | 704 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 435.00 | 38 819.00 | | 40 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 125.00 | 11 927.00 | | 16 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 970.00 | | 119 553.00 | 256 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 431.00 | | 119 553.00 | 226 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 273.00 | 33 161.00 | | 172 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 289.00 | 2 273.00 | | 12 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 984.00 | 30 888.00 | | 159 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 4 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 4 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 4 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 745.00 | 92 745.00 | | 92 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 203 513.00 | 203 513.00 | | 203 513.00 |
VB T. V. A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VC Groupe et associés | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 497.00 | 31 845.00 | 45 733.00 | 95 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 090.00 | 261 195.00 | 5 895.00 | 267 090.00 |
VW T.V.A. | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 327.00 | 240 675.00 | 45 733.00 | 304 327.00 |