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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 178 123.00 | | 1 178 123.00 | 1 178 123.00 |
AP Constructions | 153 588.00 | 139 742.00 | 13 846.00 | 153 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 194.00 | 61 515.00 | 12 679.00 | 74 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 225.00 | 43 816.00 | 21 409.00 | 65 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 812.00 | 245 073.00 | 1 231 739.00 | 1 476 812.00 |
BT Marchandises | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
BZ Autres créances | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
CF Disponibilités | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 206.00 | | 329 206.00 | 329 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 018.00 | 245 073.00 | 1 560 945.00 | 1 806 018.00 |
CU Autres participations | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 560 847.00 | 533 219.00 | | 560 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 634.00 | 27 628.00 | | 49 634.00 |
DL TOTAL (I) | 619 281.00 | 569 647.00 | | 619 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 172.00 | 821 046.00 | | 760 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 993.00 | 2 664.00 | | 21 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 129.00 | 133 966.00 | | 111 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 370.00 | 39 278.00 | | 48 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 664.00 | 996 954.00 | | 941 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 945.00 | 1 566 601.00 | | 1 560 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 781.00 | 237 727.00 | | 244 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 802.00 | | 3 322.00 | 1 467 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 1 463 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 283 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 123.00 | | | 1 178 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 187.00 | | 3 310.00 | 287 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | 12.00 | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 614.00 | 22 343.00 | 7 490.00 | 210 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 614.00 | 22 343.00 | 7 490.00 | 210 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 129.00 | 111 129.00 | | 111 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 172.00 | 63 289.00 | 265 547.00 | 760 172.00 |
VI Groupe et associés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VP Divers | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 499.00 | 69 469.00 | 30.00 | 69 499.00 |
VW T.V.A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 664.00 | 244 781.00 | 265 547.00 | 941 664.00 |