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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 255.00 | 728.00 | 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 880.00 | 255.00 | 473 625.00 | 473 880.00 |
BZ Autres créances | 330 728.00 | | 330 728.00 | 330 728.00 |
CF Disponibilités | 64 189.00 | | 64 189.00 | 64 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 917.00 | | 394 917.00 | 394 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 797.00 | 255.00 | 868 542.00 | 868 797.00 |
CU Autres participations | 470 897.00 | | 470 897.00 | 470 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 730 830.00 | | | 730 830.00 |
DH Report à nouveau | -15 494.00 | | | -15 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 796.00 | | | 95 796.00 |
DL TOTAL (I) | 844 132.00 | | | 844 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 542.00 | | | 868 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 778.00 | | 475 037.00 | 1 229 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 472 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230 935.00 | 473 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 505.00 | 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 720.00 | | | 854 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 348.00 | | 4 140.00 | 371 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 470 897.00 | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 363.00 | 20 472.00 | 311 580.00 | 291 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 943.00 | 20 472.00 | 307 160.00 | 286 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 277 312.00 | 277 312.00 | | 277 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 728.00 | 330 728.00 | | 330 728.00 |
VW T.V.A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |