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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 17 811.00 | 1 189.00 | 19 000.00 |
040 Immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 705.00 | 17 811.00 | 82 894.00 | 100 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 972.00 | | 70 972.00 | 70 972.00 |
072 Créances – Autres | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 460.00 | | 116 460.00 | 116 460.00 |
110 Total général Actif | 217 164.00 | 17 811.00 | 199 354.00 | 217 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 471.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -92.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 251.00 | 95 077.00 | | 208 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 291.00 | 114 230.00 | | 13 291.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 4 000.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 23.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 555.00 | 213 330.00 | | 218 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 380.00 | 39 246.00 | | 39 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 51 810.00 | 42 355.00 | | 51 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | -2 178.00 | | 2 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 451.00 | 90 394.00 | | 93 451.00 |
252 Charges sociales | 13 048.00 | 5 673.00 | | 13 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 298.00 | 1 311.00 | | 1 298.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 638.00 | 176 816.00 | | 201 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 917.00 | 36 514.00 | | 16 917.00 |
280 Produits financiers | | 81.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 422.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 782.00 | | 2 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 899.00 | 33 391.00 | | 15 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 635.00 | | | 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |