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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 197 444.00 | | 4 197 444.00 | 4 197 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738.00 | 267.00 | 1 471.00 | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 468.00 | 206 955.00 | 26 513.00 | 233 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 368.00 | 207 222.00 | 4 243 146.00 | 4 450 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BT Marchandises | 295 747.00 | | 295 747.00 | 295 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 091.00 | | 85 091.00 | 85 091.00 |
BZ Autres créances | 45 108.00 | 18 654.00 | 26 454.00 | 45 108.00 |
CF Disponibilités | 213 852.00 | | 213 852.00 | 213 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 672.00 | 18 654.00 | 666 018.00 | 684 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 040.00 | 225 876.00 | 4 909 164.00 | 5 135 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 891.00 | 1 021 082.00 | | 1 189 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 022.00 | 169 809.00 | | 104 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 914.00 | 1 200 891.00 | | 1 304 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 737.00 | 340 988.00 | | 2 488 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 085.00 | 451 398.00 | | 434 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 726.00 | | | 551 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 153.00 | 179 453.00 | | 129 153.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 551 424.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 250.00 | 1 523 264.00 | | 3 604 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 164.00 | 2 724 155.00 | | 4 909 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 479.00 | 1 523 264.00 | | 1 323 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 475 460.00 | 544.00 | 3 476 005.00 | 3 475 460.00 |
FD Production vendue biens | -463.00 | | -463.00 | -463.00 |
FG Production vendue services | 355 366.00 | 6 303.00 | 361 668.00 | 355 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 363.00 | 6 847.00 | 3 837 210.00 | 3 830 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 433.00 | 5 635.00 | | 14 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 433.00 | 5 635.00 | | 14 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 24 020.00 | | 2 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 508.00 | 24 020.00 | | 87 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 075.00 | -18 385.00 | | -73 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 039.00 | 71 885.00 | | 25 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 690.00 | 3 266 152.00 | | 3 859 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 667.00 | 3 096 343.00 | | 3 755 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 022.00 | 169 809.00 | | 104 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 812.00 | 20 480.00 | | 2 812.00 |