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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
CF Disponibilités | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 736.00 | | 163 736.00 | 163 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 736.00 | | 163 736.00 | 163 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 130 730.00 | 126 997.00 | | 130 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 996.00 | 3 733.00 | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | 148 195.00 | 139 200.00 | | 148 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | 9 600.00 | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 22 632.00 | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 827.00 | 2 819.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 541.00 | 35 051.00 | | 15 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 736.00 | 174 251.00 | | 163 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 659.00 | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 320.00 | 47 382.00 | | 28 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 325.00 | 43 649.00 | | 19 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 996.00 | 3 733.00 | | 8 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |