| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 092.00 | 3 236.00 | 6 856.00 | 10 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 767.00 | 2 879.00 | 55 888.00 | 58 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 859.00 | 6 115.00 | 143 744.00 | 149 859.00 |
BT Marchandises | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BZ Autres créances | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CF Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 651.00 | 6 115.00 | 177 536.00 | 183 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 206.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 109.00 | 4 112.00 | | 25 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 493.00 | 22 292.00 | | 22 493.00 |
DL TOTAL (I) | 64 102.00 | 41 609.00 | | 64 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 587.00 | 36 488.00 | | 59 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 354.00 | 15 857.00 | | 21 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 8 742.00 | | 9 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 465.00 | 20 571.00 | | 23 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 434.00 | 81 658.00 | | 113 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 536.00 | 123 268.00 | | 177 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 892.00 | 81 658.00 | | 97 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 339 622.00 | | 339 622.00 | 339 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 622.00 | | 339 622.00 | 339 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | 1 709.00 | | 2 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | 907.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 683.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 837.00 | 254 308.00 | | 342 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 344.00 | 232 015.00 | | 320 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 493.00 | 22 292.00 | | 22 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 418.00 | | 52 441.00 | 97 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 418.00 | | 52 441.00 | 16 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | 3 940.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 3 940.00 | | 2 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 397.00 | 26 958.00 | 6 439.00 | 33 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 190.00 | 17 087.00 | 9 103.00 | 26 190.00 |
VI Groupe et associés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 074.00 | 11 074.00 | 6 000.00 | 17 074.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 434.00 | 97 892.00 | 15 542.00 | 113 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | 1 106.00 | | 4 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 549.00 | 4 026.00 | | 2 549.00 |
ST Autres comptes | 30 710.00 | 29 471.00 | | 30 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 888.00 | 15 803.00 | | 13 888.00 |
YT Sous‐traitance | 6 316.00 | 2 519.00 | | 6 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 146.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 083.00 | 2 252.00 | | 6 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 782.00 | 93.00 | | 50 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 464.00 | 51 820.00 | | 53 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |