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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 582.00 | 365.00 | 20 216.00 | 20 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 582.00 | 365.00 | 20 216.00 | 20 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
BZ Autres créances | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CF Disponibilités | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 811.00 | 365.00 | 132 445.00 | 132 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
DL TOTAL (I) | 100 994.00 | | | 100 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
EA Autres dettes | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 445.00 | | | 132 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 582.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
UX Autres créances clients | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 513.00 | | | 513.00 |
ST Autres comptes | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621.00 | | | 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 123.00 | | | 17 123.00 |