| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 1 801.00 | 862.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 713.00 | 6 010.00 | 702.00 | 6 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 327.00 | 8 762.00 | 1 565.00 | 10 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 989.00 | | 219 989.00 | 219 989.00 |
BZ Autres créances | 121 446.00 | 6 623.00 | 114 822.00 | 121 446.00 |
CF Disponibilités | 461 914.00 | | 461 914.00 | 461 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 934.00 | 6 623.00 | 797 310.00 | 803 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 261.00 | 15 385.00 | 798 875.00 | 814 261.00 |
CU Autres participations | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 545 249.00 | | | 545 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 442.00 | | | 208 442.00 |
DL TOTAL (I) | 764 691.00 | | | 764 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 875.00 | | | 798 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 810.00 | | 940 810.00 | 940 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 810.00 | | 940 810.00 | 940 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 592.00 | | | 943 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 150.00 | | | 735 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 442.00 | | | 208 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 285.00 | 1 527.00 | | 6 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 798.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 281.00 | 729.00 | | 5 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 573.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 623.00 | | |
UG ‐ Financières | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 219 989.00 | 219 989.00 | | 219 989.00 |
VI Groupe et associés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 019.00 | 342 019.00 | | 342 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |