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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 475.00 | | 232 475.00 | 232 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 788.00 | 757.00 | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 894.00 | 21 710.00 | 16 184.00 | 37 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 281.00 | 27 282.00 | 36 999.00 | 64 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 376.00 | 49 779.00 | 288 596.00 | 338 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 468.00 | | 114 468.00 | 114 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
CF Disponibilités | 171 506.00 | | 171 506.00 | 171 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 304.00 | | 343 304.00 | 343 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 700.00 | 49 779.00 | 631 921.00 | 681 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 404.00 | | | 205 404.00 |
DH Report à nouveau | | 115 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 914.00 | 90 206.00 | | 58 914.00 |
DL TOTAL (I) | 275 317.00 | 216 403.00 | | 275 317.00 |
DP Provisions pour risques | 21.00 | | | 21.00 |
DR TOTAL (IV) | 21.00 | | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 341.00 | 108 309.00 | | 80 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 203.00 | 336 366.00 | | 256 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 737.00 | 9 201.00 | | 13 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 102.00 | 26 592.00 | | 6 102.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 87.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 583.00 | 480 554.00 | | 356 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 921.00 | 696 958.00 | | 631 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 679.00 | 23 367.00 | 2 266.00 | 28 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 320.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 211.00 | 23 047.00 | 2 266.00 | 28 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 403.00 | 256 403.00 | | 256 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 341.00 | 21 663.00 | 58 679.00 | 80 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 834.00 | 56 652.00 | 2 182.00 | 58 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 583.00 | 297 905.00 | 58 679.00 | 356 583.00 |