| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 170.00 | 5 929.00 | 14 240.00 | 20 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 566.00 | 57 020.00 | 74 545.00 | 131 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 736.00 | 62 950.00 | 88 786.00 | 151 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 434.00 | | 293 434.00 | 293 434.00 |
BZ Autres créances | 519 640.00 | | 519 640.00 | 519 640.00 |
CF Disponibilités | 203 227.00 | | 203 227.00 | 203 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 973.00 | | 1 071 973.00 | 1 071 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 709.00 | 62 950.00 | 1 160 759.00 | 1 223 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 968.00 | -106 462.00 | | 12 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 106.00 | 119 430.00 | | 110 106.00 |
DL TOTAL (I) | 133 075.00 | 22 968.00 | | 133 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 741.00 | 540 131.00 | | 778 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 476.00 | 232 799.00 | | 205 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
EA Autres dettes | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 684.00 | 772 931.00 | | 1 027 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 759.00 | 795 899.00 | | 1 160 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 684.00 | 772 931.00 | | 1 027 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 420.00 | | 2 301 420.00 | 2 301 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 420.00 | | 2 301 420.00 | 2 301 420.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 735.00 | |
GE Autres charges | | | -4 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 819.00 | 59 162.00 | | 42 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 831.00 | 2 319 137.00 | | 2 302 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 725.00 | 2 199 707.00 | | 2 192 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 106.00 | 119 430.00 | | 110 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 736.00 | | | 151 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 736.00 | | | 151 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 214.00 | 22 735.00 | | 40 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 214.00 | 22 735.00 | | 40 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 741.00 | 778 741.00 | | 778 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 293 434.00 | 293 434.00 | | 293 434.00 |
VB T. V. A. | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
VC Groupe et associés | 346 642.00 | 346 642.00 | | 346 642.00 |
VI Groupe et associés | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
VP Divers | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 218.00 | 156 218.00 | | 156 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 959.00 | 813 959.00 | | 813 959.00 |
VW T.V.A. | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 684.00 | 1 027 684.00 | | 1 027 684.00 |