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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 800.00 | | 3 020 800.00 | 3 020 800.00 |
CF Disponibilités | 130 962.00 | | 130 962.00 | 130 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 962.00 | | 130 962.00 | 130 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 762.00 | | 3 151 762.00 | 3 151 762.00 |
CU Autres participations | 3 020 800.00 | | 3 020 800.00 | 3 020 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
DH Report à nouveau | -98 102.00 | | | -98 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 872.00 | -98 102.00 | | 1 048 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 573.00 | 156 701.00 | | 1 205 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 829.00 | 2 456 087.00 | | 1 936 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 20 400.00 | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | | 950 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 946 189.00 | 3 426 487.00 | | 1 946 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 762.00 | 3 583 188.00 | | 3 151 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 189.00 | 3 426 487.00 | | 1 946 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 561.00 | | | 1 105 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 689.00 | 98 102.00 | | 56 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 872.00 | -98 102.00 | | 1 048 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 800.00 | | | 3 020 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 020 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020 800.00 | | | 3 020 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 691 942.00 | 1 691 942.00 | | 1 691 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VI Groupe et associés | 244 887.00 | 244 887.00 | | 244 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 808.00 | | | 438 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 189.00 | 1 946 189.00 | | 1 946 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 575.00 | 29 369.00 | | 10 575.00 |
ST Autres comptes | 1 027.00 | 222.00 | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | 183.00 | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | 183.00 | | 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 602.00 | 29 591.00 | | 11 602.00 |