| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 176.00 | 6 680.00 | 1 496.00 | 8 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 896.00 | 6 680.00 | 43 216.00 | 49 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 696.00 | 6 680.00 | 47 016.00 | 53 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 277.00 | 8 669.00 | | 10 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 604.00 | 1 608.00 | | 8 604.00 |
DL TOTAL (I) | 19 981.00 | 11 377.00 | | 19 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 400.00 | 22 432.00 | | 14 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 994.00 | 7 473.00 | | 7 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 4 614.00 | | 1 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730.00 | 5 288.00 | | 2 730.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 143.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 034.00 | 39 950.00 | | 27 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 016.00 | 51 327.00 | | 47 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 034.00 | 17 725.00 | | 27 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 218.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 568.00 | 61 601.00 | | 53 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 963.00 | 59 993.00 | | 44 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 604.00 | 1 608.00 | | 8 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 2 002.00 | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | 2 002.00 | | 4 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |