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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 763.00 | 153.00 | 611.00 | 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 763.00 | 153.00 | 611.00 | 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
072 Créances – Autres | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
084 Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
110 Total général Actif | 98 348.00 | 153.00 | 98 195.00 | 98 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 195.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | 370.00 | 1 208.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844.00 | 370.00 | 1 474.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 966.00 | | 112 966.00 | 112 966.00 |
BZ Autres créances | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CF Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 752.00 | | 147 752.00 | 147 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 596.00 | 370.00 | 149 226.00 | 149 596.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
230 Autres produits | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
242 Autres charges externes. | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152.00 | | | 152.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155.00 | | | -155.00 |
DL TOTAL (I) | 843.00 | | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
EA Autres dettes | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 383.00 | | | 148 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 226.00 | | | 149 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 383.00 | | | 148 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 763.00 | | | 763.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 88.00 | | | 88.00 |
FG Production vendue services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155.00 | | | -155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763.00 | | 1 081.00 | 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | 815.00 | 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153.00 | 217.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 217.00 | | 153.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 112 966.00 | 112 966.00 | | 112 966.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 731.00 | 144 465.00 | 266.00 | 144 731.00 |
VW T.V.A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 383.00 | 148 383.00 | | 148 383.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445.00 | | | 445.00 |
ST Autres comptes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 940.00 | | | 35 940.00 |