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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BZ Autres créances | 535 260.00 | | 535 260.00 | 535 260.00 |
CF Disponibilités | 431 958.00 | | 431 958.00 | 431 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 517.00 | | 1 005 517.00 | 1 005 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 517.00 | | 1 005 517.00 | 1 005 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 653.00 | | | 653.00 |
DH Report à nouveau | | -976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 010.00 | 1 829.00 | | 646 010.00 |
DL TOTAL (I) | 648 863.00 | 2 853.00 | | 648 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 135.00 | 118 787.00 | | 72 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 519.00 | 324 091.00 | | 274 519.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 5 752.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 025 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 654.00 | 5 784 123.00 | | 356 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 517.00 | 5 786 976.00 | | 1 005 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 654.00 | 5 784 123.00 | | 356 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 752.00 | 269 752.00 | | 269 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VB T. V. A. | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VC Groupe et associés | 499 777.00 | 499 777.00 | | 499 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 559.00 | 573 559.00 | | 573 559.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 654.00 | 356 654.00 | | 356 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | 6 039.00 | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 1 201.00 | 32.00 | | 1 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 174 403.00 | 1 443 042.00 | | 2 174 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | 137.00 | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | 137.00 | | 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 058 397.00 | 1 313.00 | | 1 058 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 634.00 | 274 187.00 | | 443 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 182 847.00 | 1 449 113.00 | | 2 182 847.00 |