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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 830.00 | | 1 055 830.00 | 1 055 830.00 |
CF Disponibilités | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 543.00 | | 1 070 543.00 | 1 070 543.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 151.00 | | | -51 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 809.00 | | | -12 809.00 |
DL TOTAL (I) | 86 038.00 | | | 86 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 013.00 | | | 936 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 504.00 | | | 984 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 543.00 | | | 1 070 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 857.00 | | | 136 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 830.00 | | | 1 055 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 830.00 | | | 1 055 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 013.00 | 88 365.00 | 338 012.00 | 936 013.00 |
VI Groupe et associés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 504.00 | 136 857.00 | 338 012.00 | 984 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
ST Autres comptes | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 988.00 | | | 4 988.00 |