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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 950.00 | 2 629.00 | 46 321.00 | 48 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 950.00 | 2 629.00 | 261 321.00 | 263 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
072 Créances – Autres | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
084 Disponibilités | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
110 Total général Actif | 295 373.00 | 2 629.00 | 292 744.00 | 295 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 058.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 950.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 614.00 | | | 101 614.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
242 Autres charges externes. | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 737.00 | | | 737.00 |
252 Charges sociales | 823.00 | | | 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 424.00 | | | 238 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 628.00 | | | 10 628.00 |