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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 971.00 | 671.00 | 1 300.00 | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588.00 | 64.00 | 524.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782.00 | 735.00 | 2 047.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
BZ Autres créances | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CF Disponibilités | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 282.00 | | 90 282.00 | 90 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 063.00 | 735.00 | 94 328.00 | 95 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -419.00 | | | -419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 793.00 | -419.00 | | -10 793.00 |
DL TOTAL (I) | -8 712.00 | 2 081.00 | | -8 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 14.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | 767.00 | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 634.00 | 7 540.00 | | 28 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 885.00 | 9 046.00 | | 66 885.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 041.00 | 17 366.00 | | 103 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 328.00 | 19 447.00 | | 94 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 041.00 | 17 366.00 | | 103 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 962.00 | | 175 962.00 | 175 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 962.00 | | 175 962.00 | 175 962.00 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 3 000.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 518.00 | 34 009.00 | | 176 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 311.00 | 34 428.00 | | 187 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 793.00 | -419.00 | | -10 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194.00 | | 588.00 | 2 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 459.00 | | 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | 395.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
VW T.V.A. | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 041.00 | 103 041.00 | | 103 041.00 |