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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 445.00 | 6 160.00 | 25 285.00 | 31 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 821.00 | 6 160.00 | 46 661.00 | 52 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 442.00 | | 72 442.00 | 72 442.00 |
072 Créances – Autres | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
084 Disponibilités | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 403.00 | | 122 403.00 | 122 403.00 |
110 Total général Actif | 175 224.00 | 6 160.00 | 169 064.00 | 175 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 661.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |