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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 647.00 | 670.00 | 2 976.00 | 3 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 907.00 | 6 442.00 | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 310.00 | | 1 455 310.00 | 1 455 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 735.00 | 13 621.00 | 177 113.00 | 190 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 422.00 | 80 562.00 | 1 728 859.00 | 1 809 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 333.00 | 95 762.00 | 3 442 571.00 | 3 538 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
BT Marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BZ Autres créances | 203 549.00 | | 203 549.00 | 203 549.00 |
CF Disponibilités | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 785.00 | | 416 785.00 | 416 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 119.00 | 95 762.00 | 3 859 357.00 | 3 955 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 706.00 | | | -63 706.00 |
DL TOTAL (I) | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 135.00 | | | 2 069 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 006.00 | | | 286 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 501.00 | | | 701 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 489.00 | | | 144 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 431.00 | | | 479 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 064.00 | | | 3 773 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 357.00 | | | 3 859 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 902.00 | | | 1 753 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
FD Production vendue biens | 921 137.00 | | 921 137.00 | 921 137.00 |
FG Production vendue services | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 464.00 | | 959 464.00 | 959 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 762.00 | |
GE Autres charges | | | 35 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 260.00 | | | 1 011 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 262.00 | | | 143 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 584.00 | | | 243 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767 676.00 | | | 767 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 942.00 | | | 2 024 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 648.00 | | | 2 088 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 706.00 | | | -63 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 781 484.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 150.00 | 3 538 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 150.00 | 2 036 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 279 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 239 024.00 | 143 262.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 671.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 237 446.00 | 143 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 501.00 | 701 501.00 | | 701 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 431.00 | 479 431.00 | | 479 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 366.00 | | 284 366.00 | 284 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
UX Autres créances clients | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 289.00 | 321 494.00 | 1 403 610.00 | 2 056 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 736.00 | | | 196 736.00 |
VP Divers | 203 550.00 | 203 550.00 | | 203 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 996.00 | 279 127.00 | 35 869.00 | 314 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 064.00 | 1 753 902.00 | 1 687 976.00 | 3 773 064.00 |