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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 754.00 | 97 658.00 | 11 096.00 | 108 754.00 |
AH Fonds commercial | 3 057 109.00 | | 3 057 109.00 | 3 057 109.00 |
AP Constructions | 310 489.00 | 310 489.00 | | 310 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 553.00 | 218 047.00 | 51 506.00 | 269 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 352.00 | 757 371.00 | 930 981.00 | 1 688 352.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 394.00 | 1 383 565.00 | 4 107 829.00 | 5 491 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 823.00 | 107.00 | 219 716.00 | 219 823.00 |
BZ Autres créances | 1 094 147.00 | | 1 094 147.00 | 1 094 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 336.00 | 141 486.00 | 34 851.00 | 176 336.00 |
CF Disponibilités | 755 146.00 | | 755 146.00 | 755 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 833.00 | 141 593.00 | 2 164 240.00 | 2 305 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 227.00 | 1 525 158.00 | 6 272 069.00 | 7 797 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
CU Autres participations | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 938.00 | 229 938.00 | | 229 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 4 037 835.00 | 868 545.00 | | 4 037 835.00 |
DH Report à nouveau | | 2 496 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 920.00 | 672 917.00 | | 487 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 599.00 | 4 268 680.00 | | 4 756 599.00 |
DP Provisions pour risques | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 687.00 | 1 235 675.00 | | 809 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 277.00 | 76 903.00 | | 191 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 377.00 | 204 762.00 | | 163 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 310.00 | 195 906.00 | | 278 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 442 651.00 | 1 713 245.00 | | 1 442 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 272 069.00 | 5 981 925.00 | | 6 272 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 316.00 | | | 967 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 086 930.00 | | 60 506.00 | 6 086 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 041.00 | 5 491 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 097.00 | 3 165 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 944.00 | 2 268 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249 511.00 | | 5 450.00 | 3 249 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 967.00 | | 52 371.00 | 2 782 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 452.00 | | 2 686.00 | 54 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 590.00 | 227 304.00 | 656 041.00 | 1 812 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 554.00 | 5 201.00 | 89 097.00 | 181 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 035.00 | 222 102.00 | 566 944.00 | 1 631 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 190.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24.00 | 188 424.00 | | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | 205 614.00 | | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 188 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 377.00 | 163 377.00 | | 163 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 310.00 | 278 310.00 | | 278 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 427.00 | 190 427.00 | | 190 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
UX Autres créances clients | 219 823.00 | 219 823.00 | | 219 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 687.00 | 334 352.00 | 475 335.00 | 809 687.00 |
VI Groupe et associés | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 234 816.00 | | | 1 234 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660 505.00 | | | 1 660 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 908.00 | 169 908.00 | | 169 908.00 |
VP Divers | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 147.00 | 1 094 147.00 | | 1 094 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 046.00 | 1 332 408.00 | 54 639.00 | 1 387 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 651.00 | 967 316.00 | 475 335.00 | 1 442 651.00 |